南方泽元债券C
(023079.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2025-01-03当前净值1.0963 (2025-04-16) 基金经理杜才超 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.07%
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南方泽元债券C(023079) - 历史资产组合

最后更新于：2024-12-31

  1. 2024-12-31
  2. 2024-09-30
  3. 2024-06-30
  4. 2024-03-31
  5. 2023-12-31
  6. 2023-09-30
  7. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资21.59亿79.97%
(其中) 债券21.59亿79.97%
2 返售型金融资产5.39亿19.97%
3 银行存款及结算备付金169.47万0.06%
4 其他资产3,137.000.0001%
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