南方泽元债券C(023079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.0961元 | 1.2541元 |
| 2025-04-14 | 1.0964元 | 1.2544元 |
| 2025-04-11 | 1.0962元 | 1.2542元 |
| 2025-04-10 | 1.0961元 | 1.2541元 |
| 2025-04-09 | 1.1260元 | 1.2540元 |
| 2025-04-08 | 1.1253元 | 1.2533元 |
| 2025-04-07 | 1.1286元 | 1.2566元 |
| 2025-04-03 | 1.1240元 | 1.2520元 |
| 2025-04-02 | 1.1188元 | 1.2468元 |
| 2025-04-01 | 1.1173元 | 1.2453元 |
| 2025-03-31 | 1.1171元 | 1.2451元 |
| 2025-03-28 | 1.1166元 | 1.2446元 |
| 2025-03-27 | 1.1165元 | 1.2445元 |
| 2025-03-26 | 1.1165元 | 1.2445元 |
| 2025-03-25 | 1.1158元 | 1.2438元 |
| 2025-03-24 | 1.1152元 | 1.2432元 |
| 2025-03-21 | 1.1143元 | 1.2423元 |
| 2025-03-20 | 1.1149元 | 1.2429元 |
| 2025-03-19 | 1.1129元 | 1.2409元 |
| 2025-03-18 | 1.1122元 | 1.2402元 |
| 2025-03-17 | 1.1120元 | 1.2400元 |
| 2025-03-14 | 1.1142元 | 1.2422元 |
| 2025-03-13 | 1.1131元 | 1.2411元 |
| 2025-03-12 | 1.1129元 | 1.2409元 |
| 2025-03-11 | 1.1109元 | 1.2389元 |
| 2025-03-10 | 1.1131元 | 1.2411元 |
| 2025-03-07 | 1.1136元 | 1.2416元 |
| 2025-03-06 | 1.1166元 | 1.2446元 |
| 2025-03-05 | 1.1185元 | 1.2465元 |
| 2025-03-04 | 1.1185元 | 1.2465元 |
| 2025-03-03 | 1.1187元 | 1.2467元 |
| 2025-02-28 | 1.1171元 | 1.2451元 |
| 2025-02-27 | 1.1163元 | 1.2443元 |
| 2025-02-26 | 1.1179元 | 1.2459元 |
| 2025-02-25 | 1.1177元 | 1.2457元 |
| 2025-02-24 | 1.1174元 | 1.2454元 |
| 2025-02-21 | 1.1200元 | 1.2480元 |
| 2025-02-20 | 1.1219元 | 1.2499元 |
| 2025-02-19 | 1.1235元 | 1.2515元 |
| 2025-02-18 | 1.1229元 | 1.2509元 |
| 2025-02-17 | 1.1239元 | 1.2519元 |
| 2025-02-14 | 1.1250元 | 1.2530元 |
| 2025-02-13 | 1.1263元 | 1.2543元 |
| 2025-02-12 | 1.1267元 | 1.2547元 |
| 2025-02-11 | 1.1267元 | 1.2547元 |
| 2025-02-10 | 1.1265元 | 1.2545元 |
| 2025-02-07 | 1.1277元 | 1.2557元 |
| 2025-02-06 | 1.1277元 | 1.2557元 |
| 2025-02-05 | 1.1263元 | 1.2543元 |
| 2025-01-27 | 1.1252元 | 1.2532元 |
