南方泽元债券C(023079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0982元 | 1.2562元 |
| 2025-05-07 | 1.0974元 | 1.2554元 |
| 2025-05-06 | 1.0975元 | 1.2555元 |
| 2025-04-30 | 1.0973元 | 1.2553元 |
| 2025-04-29 | 1.0970元 | 1.2550元 |
| 2025-04-28 | 1.0963元 | 1.2543元 |
| 2025-04-25 | 1.0959元 | 1.2539元 |
| 2025-04-24 | 1.0959元 | 1.2539元 |
| 2025-04-23 | 1.0960元 | 1.2540元 |
| 2025-04-22 | 1.0962元 | 1.2542元 |
| 2025-04-21 | 1.0960元 | 1.2540元 |
| 2025-04-18 | 1.0963元 | 1.2543元 |
| 2025-04-17 | 1.0962元 | 1.2542元 |
| 2025-04-16 | 1.0963元 | 1.2543元 |
| 2025-04-15 | 1.0961元 | 1.2541元 |
| 2025-04-14 | 1.0964元 | 1.2544元 |
| 2025-04-11 | 1.0962元 | 1.2542元 |
| 2025-04-10 | 1.0961元 | 1.2541元 |
| 2025-04-09 | 1.1260元 | 1.2540元 |
| 2025-04-08 | 1.1253元 | 1.2533元 |
| 2025-04-07 | 1.1286元 | 1.2566元 |
| 2025-04-03 | 1.1240元 | 1.2520元 |
| 2025-04-02 | 1.1188元 | 1.2468元 |
| 2025-04-01 | 1.1173元 | 1.2453元 |
| 2025-03-31 | 1.1171元 | 1.2451元 |
| 2025-03-28 | 1.1166元 | 1.2446元 |
| 2025-03-27 | 1.1165元 | 1.2445元 |
| 2025-03-26 | 1.1165元 | 1.2445元 |
| 2025-03-25 | 1.1158元 | 1.2438元 |
| 2025-03-24 | 1.1152元 | 1.2432元 |
| 2025-03-21 | 1.1143元 | 1.2423元 |
| 2025-03-20 | 1.1149元 | 1.2429元 |
| 2025-03-19 | 1.1129元 | 1.2409元 |
| 2025-03-18 | 1.1122元 | 1.2402元 |
| 2025-03-17 | 1.1120元 | 1.2400元 |
| 2025-03-14 | 1.1142元 | 1.2422元 |
| 2025-03-13 | 1.1131元 | 1.2411元 |
| 2025-03-12 | 1.1129元 | 1.2409元 |
| 2025-03-11 | 1.1109元 | 1.2389元 |
| 2025-03-10 | 1.1131元 | 1.2411元 |
| 2025-03-07 | 1.1136元 | 1.2416元 |
| 2025-03-06 | 1.1166元 | 1.2446元 |
| 2025-03-05 | 1.1185元 | 1.2465元 |
| 2025-03-04 | 1.1185元 | 1.2465元 |
| 2025-03-03 | 1.1187元 | 1.2467元 |
| 2025-02-28 | 1.1171元 | 1.2451元 |
| 2025-02-27 | 1.1163元 | 1.2443元 |
| 2025-02-26 | 1.1179元 | 1.2459元 |
| 2025-02-25 | 1.1177元 | 1.2457元 |
| 2025-02-24 | 1.1174元 | 1.2454元 |
