博时中债7-10政金债指数D
(023510.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2025-02-25总资产规模1,151.02万 (2025-06-30) 基金净值1.1491 (2025-07-25) 基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6837 / 7213)
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博时中债7-10政金债指数D(023510) - 概况

最后更新于:2025-07-22

基金全称博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称博时中债7-10政金债指数
基金主代码017837
运作方式契约型开放式
合同生效日2023-03-15
总份额126.53亿 (2025-06-30)
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
投资策略本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略。
业绩比较基准
中债-7-10年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金公司博时基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
子基金简称博时中债7-10政金债指数A博时中债7-10政金债指数C博时中债7-10政金债指数D
子基金场内简称
子基金代码017837017838023510
子基金份额92.22亿 (2025-06-30) 34.21亿 (2025-06-30) 994.74万 (2025-06-30)