南方崇元纯债债券E(023626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.2074元 | 1.2324元 |
| 2025-05-07 | 1.2056元 | 1.2306元 |
| 2025-05-06 | 1.2065元 | 1.2315元 |
| 2025-04-30 | 1.2060元 | 1.2310元 |
| 2025-04-29 | 1.2051元 | 1.2301元 |
| 2025-04-28 | 1.2044元 | 1.2294元 |
| 2025-04-25 | 1.2042元 | 1.2292元 |
| 2025-04-24 | 1.2060元 | 1.2310元 |
| 2025-04-23 | 1.2065元 | 1.2315元 |
| 2025-04-22 | 1.2060元 | 1.2310元 |
| 2025-04-21 | 1.2072元 | 1.2322元 |
| 2025-04-18 | 1.2067元 | 1.2317元 |
| 2025-04-17 | 1.2071元 | 1.2321元 |
| 2025-04-16 | 1.2066元 | 1.2316元 |
| 2025-04-15 | 1.2061元 | 1.2311元 |
| 2025-04-14 | 1.2068元 | 1.2318元 |
| 2025-04-11 | 1.2070元 | 1.2320元 |
| 2025-04-10 | 1.2061元 | 1.2311元 |
| 2025-04-09 | 1.2056元 | 1.2306元 |
| 2025-04-08 | 1.2038元 | 1.2288元 |
| 2025-04-07 | 1.2068元 | 1.2318元 |
| 2025-04-03 | 1.1984元 | 1.2234元 |
| 2025-04-02 | 1.1918元 | 1.2168元 |
| 2025-04-01 | 1.1889元 | 1.2139元 |
| 2025-03-31 | 1.1881元 | 1.2131元 |
| 2025-03-28 | 1.1879元 | 1.2129元 |
| 2025-03-27 | 1.1888元 | 1.2138元 |
| 2025-03-26 | 1.1881元 | 1.2131元 |
| 2025-03-25 | 1.1863元 | 1.2113元 |
| 2025-03-24 | 1.1838元 | 1.2088元 |
| 2025-03-21 | 1.1825元 | 1.2075元 |
| 2025-03-20 | 1.1816元 | 1.2066元 |
| 2025-03-19 | 1.1779元 | 1.2029元 |
| 2025-03-18 | 1.1768元 | 1.2018元 |
| 2025-03-17 | 1.1763元 | 1.2013元 |
| 2025-03-14 | 1.1795元 | 1.2045元 |
| 2025-03-13 | 1.1795元 | 1.2045元 |
| 2025-03-12 | 1.1779元 | 1.2029元 |
