华安中国A股增强指数 (040002.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6290元基金经理许之彦 、 马韬管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率859.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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华安中国A股增强指数(040002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.65亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 8.65亿 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,779.59万 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 123.96万 | 0.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 43.30% |
| 金融业 | 1.82亿 | 19.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,133.38万 | 6.57% |
| 采矿业 | 4,917.35万 | 5.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,101.43万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,345.07万 | 3.58% |
| 建筑业 | 3,007.21万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1,047.49万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 1,004.57万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 921.14万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.91万 | 0.33% |
| 综合 | 282.87万 | 0.30% |
| 房地产业 | 208.76万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.73万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.45万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 15.22万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.84万 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,109.92万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.36万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.41万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.65万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 119.29万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.88万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.63万 | 0.00% |
| 房地产业 | 1.56万 | 0.00% |
| 金融业 | 1.09万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.03万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 7,410.00 | 0.00% |
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