华安中国A股增强指数 (040002.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6290元基金经理许之彦 、 马韬管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率859.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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华安中国A股增强指数(040002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 9.23亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.76亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 9.95亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.77亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 11.15亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 12.05亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 11.75亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 11.72亿 | 14.24亿元 | -- |
