华安宏利混合A (040005.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.64万 | 成立日期 | 2006-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1611元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率410.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安宏利混合C | ||||
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华安宏利混合A(040005) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 5.40元 | 18.26亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.06元 | 17.44亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.42亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 6.23元 | 21.83亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.85亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 6.71元 | 23.97亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 6.97元 | 25.19亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.00元 | 25.44亿 | 3.63亿元 | -- |
