华安宏利混合A (040005.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.64万 | 成立日期 | 2006-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.4243元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率410.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% |
| 相关基金: | 主从基金华安宏利混合C | ||||
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华安宏利混合A(040005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 5.4243元 | 6.0443元 |
| 2024-11-11 | 5.4569元 | 6.0769元 |
| 2024-11-08 | 5.4509元 | 6.0709元 |
| 2024-11-07 | 5.5354元 | 6.1554元 |
| 2024-11-06 | 5.4577元 | 6.0777元 |
| 2024-11-05 | 5.4333元 | 6.0533元 |
| 2024-11-04 | 5.3196元 | 5.9396元 |
| 2024-11-01 | 5.3020元 | 5.9220元 |
| 2024-10-31 | 5.3551元 | 5.9751元 |
| 2024-10-30 | 5.3258元 | 5.9458元 |
| 2024-10-29 | 5.3149元 | 5.9349元 |
| 2024-10-28 | 5.3646元 | 5.9846元 |
| 2024-10-25 | 5.3375元 | 5.9575元 |
| 2024-10-24 | 5.2796元 | 5.8996元 |
| 2024-10-23 | 5.3390元 | 5.9590元 |
| 2024-10-22 | 5.3709元 | 5.9909元 |
| 2024-10-21 | 5.2881元 | 5.9081元 |
| 2024-10-18 | 5.2653元 | 5.8853元 |
| 2024-10-17 | 5.1387元 | 5.7587元 |
| 2024-10-16 | 5.2000元 | 5.8200元 |
| 2024-10-15 | 5.1843元 | 5.8043元 |
| 2024-10-14 | 5.3482元 | 5.9682元 |
| 2024-10-11 | 5.2889元 | 5.9089元 |
| 2024-10-10 | 5.4045元 | 6.0245元 |
| 2024-10-09 | 5.3812元 | 6.0012元 |
| 2024-10-08 | 5.6611元 | 6.2811元 |
| 2024-09-30 | 5.4016元 | 6.0216元 |
| 2024-09-27 | 5.0118元 | 5.6318元 |
| 2024-09-26 | 4.8006元 | 5.4206元 |
| 2024-09-25 | 4.7598元 | 5.3798元 |
| 2024-09-24 | 4.6886元 | 5.3086元 |
| 2024-09-23 | 4.6201元 | 5.2401元 |
| 2024-09-20 | 4.6636元 | 5.2836元 |
| 2024-09-19 | 4.7036元 | 5.3236元 |
| 2024-09-18 | 4.7224元 | 5.3424元 |
| 2024-09-13 | 4.6622元 | 5.2822元 |
| 2024-09-12 | 4.7110元 | 5.3310元 |
| 2024-09-11 | 4.7050元 | 5.3250元 |
| 2024-09-10 | 4.6405元 | 5.2605元 |
| 2024-09-09 | 4.6207元 | 5.2407元 |
| 2024-09-06 | 4.6356元 | 5.2556元 |
| 2024-09-05 | 4.7001元 | 5.3201元 |
| 2024-09-04 | 4.7219元 | 5.3419元 |
| 2024-09-03 | 4.7200元 | 5.3400元 |
| 2024-09-02 | 4.6203元 | 5.2403元 |
| 2024-08-30 | 4.6761元 | 5.2961元 |
| 2024-08-29 | 4.6029元 | 5.2229元 |
| 2024-08-28 | 4.5034元 | 5.1234元 |
| 2024-08-27 | 4.4800元 | 5.1000元 |
| 2024-08-26 | 4.5611元 | 5.1811元 |
