华安宏利混合A (040005.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.8874元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 主从基金华安宏利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安宏利混合A(040005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 4.8874元 | 5.5074元 |
| 2024-07-25 | 4.7928元 | 5.4128元 |
| 2024-07-24 | 4.7749元 | 5.3949元 |
| 2024-07-23 | 4.7969元 | 5.4169元 |
| 2024-07-22 | 4.8952元 | 5.5152元 |
| 2024-07-19 | 4.8591元 | 5.4791元 |
| 2024-07-18 | 4.8514元 | 5.4714元 |
| 2024-07-17 | 4.8161元 | 5.4361元 |
| 2024-07-16 | 4.9284元 | 5.5484元 |
| 2024-07-15 | 4.9370元 | 5.5570元 |
| 2024-07-12 | 5.0258元 | 5.6458元 |
| 2024-07-11 | 5.0508元 | 5.6708元 |
| 2024-07-10 | 5.0359元 | 5.6559元 |
| 2024-07-09 | 5.0770元 | 5.6970元 |
| 2024-07-08 | 4.9439元 | 5.5639元 |
| 2024-07-05 | 4.9125元 | 5.5325元 |
| 2024-07-04 | 4.9056元 | 5.5256元 |
| 2024-07-03 | 4.8585元 | 5.4785元 |
| 2024-07-02 | 4.9343元 | 5.5543元 |
| 2024-07-01 | 5.0441元 | 5.6641元 |
| 2024-06-28 | 5.0616元 | 5.6816元 |
| 2024-06-27 | 4.9270元 | 5.5470元 |
| 2024-06-26 | 5.0036元 | 5.6236元 |
| 2024-06-25 | 4.9683元 | 5.5883元 |
| 2024-06-24 | 5.0274元 | 5.6474元 |
| 2024-06-21 | 5.0860元 | 5.7060元 |
| 2024-06-20 | 5.0871元 | 5.7071元 |
| 2024-06-19 | 5.1574元 | 5.7774元 |
| 2024-06-18 | 5.2483元 | 5.8683元 |
| 2024-06-17 | 5.1916元 | 5.8116元 |
| 2024-06-14 | 5.1350元 | 5.7550元 |
| 2024-06-13 | 5.1179元 | 5.7379元 |
| 2024-06-12 | 5.0731元 | 5.6931元 |
| 2024-06-11 | 5.0626元 | 5.6826元 |
| 2024-06-07 | 5.0537元 | 5.6737元 |
| 2024-06-06 | 5.0793元 | 5.6993元 |
| 2024-06-05 | 5.1416元 | 5.7616元 |
| 2024-06-04 | 5.2330元 | 5.8530元 |
| 2024-06-03 | 5.1506元 | 5.7706元 |
| 2024-05-31 | 5.1655元 | 5.7855元 |
| 2024-05-30 | 5.1840元 | 5.8040元 |
| 2024-05-29 | 5.2252元 | 5.8452元 |
| 2024-05-28 | 5.2475元 | 5.8675元 |
| 2024-05-27 | 5.2470元 | 5.8670元 |
| 2024-05-24 | 5.1707元 | 5.7907元 |
| 2024-05-23 | 5.1429元 | 5.7629元 |
| 2024-05-22 | 5.2344元 | 5.8544元 |
| 2024-05-21 | 5.2240元 | 5.8440元 |
| 2024-05-20 | 5.2748元 | 5.8948元 |
| 2024-05-17 | 5.2566元 | 5.8766元 |
