华安宏利混合A (040005.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.64万 | 成立日期 | 2006-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1611元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率410.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安宏利混合C | ||||
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华安宏利混合A(040005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 5.1611元 | 5.7811元 |
| 2024-12-19 | 5.1330元 | 5.7530元 |
| 2024-12-18 | 5.1082元 | 5.7282元 |
| 2024-12-17 | 5.0522元 | 5.6722元 |
| 2024-12-16 | 5.1584元 | 5.7784元 |
| 2024-12-13 | 5.2446元 | 5.8646元 |
| 2024-12-12 | 5.3222元 | 5.9422元 |
| 2024-12-11 | 5.2995元 | 5.9195元 |
| 2024-12-10 | 5.2920元 | 5.9120元 |
| 2024-12-09 | 5.2421元 | 5.8621元 |
| 2024-12-06 | 5.2685元 | 5.8885元 |
| 2024-12-05 | 5.2041元 | 5.8241元 |
| 2024-12-04 | 5.1471元 | 5.7671元 |
| 2024-12-03 | 5.2395元 | 5.8595元 |
| 2024-12-02 | 5.2420元 | 5.8620元 |
| 2024-11-29 | 5.1917元 | 5.8117元 |
| 2024-11-28 | 5.0961元 | 5.7161元 |
| 2024-11-27 | 5.1408元 | 5.7608元 |
| 2024-11-26 | 5.0194元 | 5.6394元 |
| 2024-11-25 | 5.0510元 | 5.6710元 |
| 2024-11-22 | 5.0480元 | 5.6680元 |
| 2024-11-21 | 5.1974元 | 5.8174元 |
| 2024-11-20 | 5.1925元 | 5.8125元 |
| 2024-11-19 | 5.1604元 | 5.7804元 |
| 2024-11-18 | 5.1288元 | 5.7488元 |
| 2024-11-15 | 5.1661元 | 5.7861元 |
| 2024-11-14 | 5.3000元 | 5.9200元 |
| 2024-11-13 | 5.4529元 | 6.0729元 |
| 2024-11-12 | 5.4243元 | 6.0443元 |
| 2024-11-11 | 5.4569元 | 6.0769元 |
| 2024-11-08 | 5.4509元 | 6.0709元 |
| 2024-11-07 | 5.5354元 | 6.1554元 |
| 2024-11-06 | 5.4577元 | 6.0777元 |
| 2024-11-05 | 5.4333元 | 6.0533元 |
| 2024-11-04 | 5.3196元 | 5.9396元 |
| 2024-11-01 | 5.3020元 | 5.9220元 |
| 2024-10-31 | 5.3551元 | 5.9751元 |
| 2024-10-30 | 5.3258元 | 5.9458元 |
| 2024-10-29 | 5.3149元 | 5.9349元 |
| 2024-10-28 | 5.3646元 | 5.9846元 |
| 2024-10-25 | 5.3375元 | 5.9575元 |
| 2024-10-24 | 5.2796元 | 5.8996元 |
| 2024-10-23 | 5.3390元 | 5.9590元 |
| 2024-10-22 | 5.3709元 | 5.9909元 |
| 2024-10-21 | 5.2881元 | 5.9081元 |
| 2024-10-18 | 5.2653元 | 5.8853元 |
| 2024-10-17 | 5.1387元 | 5.7587元 |
| 2024-10-16 | 5.2000元 | 5.8200元 |
| 2024-10-15 | 5.1843元 | 5.8043元 |
| 2024-10-14 | 5.3482元 | 5.9682元 |
