华安策略优选混合A (040008.jj)华安基金管理有限公司持有人户数37.31万 | 成立日期 | 2007-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7835元基金经理杨明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率281.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安策略优选混合C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华安策略优选混合A(040008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7835元 | 3.3198元 |
| 2024-12-19 | 1.7904元 | 3.3267元 |
| 2024-12-18 | 1.7929元 | 3.3292元 |
| 2024-12-17 | 1.7888元 | 3.3251元 |
| 2024-12-16 | 1.7818元 | 3.3181元 |
| 2024-12-13 | 1.7972元 | 3.3335元 |
| 2024-12-12 | 1.8239元 | 3.3602元 |
| 2024-12-11 | 1.8118元 | 3.3481元 |
| 2024-12-10 | 1.8084元 | 3.3447元 |
| 2024-12-09 | 1.8005元 | 3.3368元 |
| 2024-12-06 | 1.8038元 | 3.3401元 |
| 2024-12-05 | 1.7840元 | 3.3203元 |
| 2024-12-04 | 1.7841元 | 3.3204元 |
| 2024-12-03 | 1.7856元 | 3.3219元 |
| 2024-12-02 | 1.7821元 | 3.3184元 |
| 2024-11-29 | 1.7774元 | 3.3137元 |
| 2024-11-28 | 1.7649元 | 3.3012元 |
| 2024-11-27 | 1.7745元 | 3.3108元 |
| 2024-11-26 | 1.7582元 | 3.2945元 |
| 2024-11-25 | 1.7553元 | 3.2916元 |
| 2024-11-22 | 1.7548元 | 3.2911元 |
| 2024-11-21 | 1.7991元 | 3.3354元 |
| 2024-11-20 | 1.8019元 | 3.3382元 |
| 2024-11-19 | 1.8010元 | 3.3373元 |
| 2024-11-18 | 1.7851元 | 3.3214元 |
| 2024-11-15 | 1.7948元 | 3.3311元 |
| 2024-11-14 | 1.8110元 | 3.3473元 |
| 2024-11-13 | 1.8276元 | 3.3639元 |
| 2024-11-12 | 1.8239元 | 3.3602元 |
| 2024-11-11 | 1.8299元 | 3.3662元 |
| 2024-11-08 | 1.8409元 | 3.3772元 |
| 2024-11-07 | 1.8637元 | 3.4000元 |
| 2024-11-06 | 1.8366元 | 3.3729元 |
| 2024-11-05 | 1.8573元 | 3.3936元 |
| 2024-11-04 | 1.8371元 | 3.3734元 |
| 2024-11-01 | 1.8151元 | 3.3514元 |
| 2024-10-31 | 1.8042元 | 3.3405元 |
| 2024-10-30 | 1.8254元 | 3.3617元 |
| 2024-10-29 | 1.8347元 | 3.3710元 |
| 2024-10-28 | 1.8497元 | 3.3860元 |
| 2024-10-25 | 1.8434元 | 3.3797元 |
| 2024-10-24 | 1.8463元 | 3.3826元 |
| 2024-10-23 | 1.8576元 | 3.3939元 |
| 2024-10-22 | 1.8531元 | 3.3894元 |
| 2024-10-21 | 1.8282元 | 3.3645元 |
| 2024-10-18 | 1.8361元 | 3.3724元 |
| 2024-10-17 | 1.8092元 | 3.3455元 |
| 2024-10-16 | 1.8276元 | 3.3639元 |
| 2024-10-15 | 1.8387元 | 3.3750元 |
| 2024-10-14 | 1.8865元 | 3.4228元 |
