华安策略优选混合A (040008.jj)华安基金管理有限公司持有人户数37.31万 | 成立日期 | 2007-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8409元基金经理杨明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率281.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安策略优选混合C | ||||
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华安策略优选混合A(040008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.8409元 | 3.3772元 |
| 2024-11-07 | 1.8637元 | 3.4000元 |
| 2024-11-06 | 1.8366元 | 3.3729元 |
| 2024-11-05 | 1.8573元 | 3.3936元 |
| 2024-11-04 | 1.8371元 | 3.3734元 |
| 2024-11-01 | 1.8151元 | 3.3514元 |
| 2024-10-31 | 1.8042元 | 3.3405元 |
| 2024-10-30 | 1.8254元 | 3.3617元 |
| 2024-10-29 | 1.8347元 | 3.3710元 |
| 2024-10-28 | 1.8497元 | 3.3860元 |
| 2024-10-25 | 1.8434元 | 3.3797元 |
| 2024-10-24 | 1.8463元 | 3.3826元 |
| 2024-10-23 | 1.8576元 | 3.3939元 |
| 2024-10-22 | 1.8531元 | 3.3894元 |
| 2024-10-21 | 1.8282元 | 3.3645元 |
| 2024-10-18 | 1.8361元 | 3.3724元 |
| 2024-10-17 | 1.8092元 | 3.3455元 |
| 2024-10-16 | 1.8276元 | 3.3639元 |
| 2024-10-15 | 1.8387元 | 3.3750元 |
| 2024-10-14 | 1.8865元 | 3.4228元 |
| 2024-10-11 | 1.8526元 | 3.3889元 |
| 2024-10-10 | 1.8914元 | 3.4277元 |
| 2024-10-09 | 1.8503元 | 3.3866元 |
| 2024-10-08 | 1.9794元 | 3.5157元 |
| 2024-09-30 | 1.9246元 | 3.4609元 |
| 2024-09-27 | 1.8017元 | 3.3380元 |
| 2024-09-26 | 1.7543元 | 3.2906元 |
| 2024-09-25 | 1.6945元 | 3.2308元 |
| 2024-09-24 | 1.6903元 | 3.2266元 |
| 2024-09-23 | 1.6374元 | 3.1737元 |
| 2024-09-20 | 1.6256元 | 3.1619元 |
| 2024-09-19 | 1.6235元 | 3.1598元 |
| 2024-09-18 | 1.6179元 | 3.1542元 |
| 2024-09-13 | 1.5921元 | 3.1284元 |
| 2024-09-12 | 1.6002元 | 3.1365元 |
| 2024-09-11 | 1.6067元 | 3.1430元 |
| 2024-09-10 | 1.5971元 | 3.1334元 |
| 2024-09-09 | 1.5977元 | 3.1340元 |
| 2024-09-06 | 1.6221元 | 3.1584元 |
| 2024-09-05 | 1.6371元 | 3.1734元 |
| 2024-09-04 | 1.6441元 | 3.1804元 |
| 2024-09-03 | 1.6502元 | 3.1865元 |
| 2024-09-02 | 1.6393元 | 3.1756元 |
| 2024-08-30 | 1.6486元 | 3.1849元 |
| 2024-08-29 | 1.6156元 | 3.1519元 |
| 2024-08-28 | 1.6081元 | 3.1444元 |
| 2024-08-27 | 1.6118元 | 3.1481元 |
| 2024-08-26 | 1.6072元 | 3.1435元 |
| 2024-08-23 | 1.6136元 | 3.1499元 |
| 2024-08-22 | 1.6055元 | 3.1418元 |
