华安强化收益债券B (040013.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安强化收益债券B(040013) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,069.17万 | 18.79% |
| (其中) 股票 | 3,069.17万 | 18.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 79.72% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 79.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 125.56万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 118.05万 | 0.72% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,814.12万 | 11.11% |
| 金融业 | 377.84万 | 2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 267.00万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.15万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 234.69万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 117.37万 | 0.72% |
加载中......
