华安强化收益债券B (040013.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券A | ||||
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华安强化收益债券B(040013) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,068.32万 | 2,742.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,273.95万 | 2,896.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3,406.05万 | 3,034.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,818.47万 | 3,308.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2,559.22万 | 2,221.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2,553.70万 | 2,212.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,517.61万 | 2,280.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 2,663.29万 | 2,384.32万元 | -- |
