华安可转债债券A类 (040022.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2011-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.9100元基金经理周益鸣 、 卢维捷管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率21.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安可转债债券B类 | ||||
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华安可转债债券A类(040022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-12-19 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-12-18 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-12-17 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-12-16 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-12-13 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-12-12 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-12-11 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-12-10 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-12-09 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-12-06 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-12-05 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-12-04 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-12-03 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-12-02 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-11-29 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-11-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-11-27 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-11-26 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-11-25 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-11-22 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-11-21 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-11-20 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-11-19 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-11-18 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-11-15 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-11-14 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-11-13 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-11-12 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-11-11 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-11-08 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-11-07 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-11-06 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-05 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-04 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-11-01 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-10-31 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-10-30 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-10-29 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-10-28 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-10-25 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-10-24 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-10-23 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-10-22 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-10-21 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-10-18 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-10-17 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-10-16 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-10-15 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-10-14 | 1.8220元 | 1.8220元 |
