华安逆向策略混合A (040035.jj)华安基金管理有限公司持有人户数31.28万 | 成立日期 | 2012-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1860元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安逆向策略混合C | ||||
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华安逆向策略混合A(040035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,306.66万元 | 1.50% | 384.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,748.33万元 | 1.50% | 1,124.72万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,009.95万元 | 1.50% | 668.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,186.04万元 | 1.50% | 1,531.01万元 | 0.25% |
