华安逆向策略混合A (040035.jj)华安基金管理有限公司持有人户数31.28万 | 成立日期 | 2012-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.2470元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安逆向策略混合C | ||||
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华安逆向策略混合A(040035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 5.59元 | 39.24亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.51元 | 39.87亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.90亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.11元 | 38.56亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.49亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 6.31元 | 53.74亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 6.39元 | 54.84亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 5.97元 | 53.22亿 | 8.91亿元 | -- |
