华安安心收益债券B (040037.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,396.00 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9410元基金经理周益鸣管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安安心收益债券A | ||||
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华安安心收益债券B(040037) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.069 元 | 2,248.69万 | 155.16万元 | 6.04% | 6.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
