华安安心收益债券B (040037.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,396.00 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9410元基金经理周益鸣管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安安心收益债券A | ||||
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华安安心收益债券B(040037) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,485.47万 | 1,597.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,562.91万 | 1,646.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,597.74万 | 1,703.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,693.98万 | 1,779.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,774.79万 | 1,812.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,831.51万 | 1,840.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,945.43万 | 1,928.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,042.76万 | 2,038.69万元 | -- |
