博时价值增长混合 (050001.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9290元基金经理曾豪 、 王凌霄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率305.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% |
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博时价值增长混合(050001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9290元 | 3.4740元 |
| 2024-07-26 | 0.9320元 | 3.4770元 |
| 2024-07-25 | 0.9230元 | 3.4680元 |
| 2024-07-24 | 0.9300元 | 3.4750元 |
| 2024-07-23 | 0.9370元 | 3.4820元 |
| 2024-07-22 | 0.9600元 | 3.5050元 |
| 2024-07-19 | 0.9620元 | 3.5070元 |
| 2024-07-18 | 0.9620元 | 3.5070元 |
| 2024-07-17 | 0.9590元 | 3.5040元 |
| 2024-07-16 | 0.9730元 | 3.5180元 |
| 2024-07-15 | 0.9710元 | 3.5160元 |
| 2024-07-12 | 0.9730元 | 3.5180元 |
| 2024-07-11 | 0.9790元 | 3.5240元 |
| 2024-07-10 | 0.9690元 | 3.5140元 |
| 2024-07-09 | 0.9760元 | 3.5210元 |
| 2024-07-08 | 0.9630元 | 3.5080元 |
| 2024-07-05 | 0.9680元 | 3.5130元 |
| 2024-07-04 | 0.9620元 | 3.5070元 |
| 2024-07-03 | 0.9650元 | 3.5100元 |
| 2024-07-02 | 0.9680元 | 3.5130元 |
| 2024-07-01 | 0.9770元 | 3.5220元 |
| 2024-06-28 | 0.9680元 | 3.5130元 |
| 2024-06-27 | 0.9620元 | 3.5070元 |
| 2024-06-26 | 0.9690元 | 3.5140元 |
| 2024-06-25 | 0.9620元 | 3.5070元 |
| 2024-06-24 | 0.9660元 | 3.5110元 |
| 2024-06-21 | 0.9730元 | 3.5180元 |
| 2024-06-20 | 0.9730元 | 3.5180元 |
| 2024-06-19 | 0.9770元 | 3.5220元 |
| 2024-06-18 | 0.9820元 | 3.5270元 |
| 2024-06-17 | 0.9800元 | 3.5250元 |
| 2024-06-14 | 0.9740元 | 3.5190元 |
| 2024-06-13 | 0.9690元 | 3.5140元 |
| 2024-06-12 | 0.9680元 | 3.5130元 |
| 2024-06-11 | 0.9630元 | 3.5080元 |
| 2024-06-07 | 0.9670元 | 3.5120元 |
| 2024-06-06 | 0.9740元 | 3.5190元 |
| 2024-06-05 | 0.9720元 | 3.5170元 |
| 2024-06-04 | 0.9830元 | 3.5280元 |
| 2024-06-03 | 0.9740元 | 3.5190元 |
| 2024-05-31 | 0.9710元 | 3.5160元 |
| 2024-05-30 | 0.9710元 | 3.5160元 |
| 2024-05-29 | 0.9760元 | 3.5210元 |
| 2024-05-28 | 0.9720元 | 3.5170元 |
| 2024-05-27 | 0.9770元 | 3.5220元 |
| 2024-05-24 | 0.9670元 | 3.5120元 |
| 2024-05-23 | 0.9720元 | 3.5170元 |
| 2024-05-22 | 0.9820元 | 3.5270元 |
| 2024-05-21 | 0.9850元 | 3.5300元 |
| 2024-05-20 | 0.9910元 | 3.5360元 |
