博时沪深300指数A (050002.jj)沪深300博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4235元基金经理桂征辉 、 杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20%持仓换手率177.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时沪深300指数A(050002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4235元 | 3.4574元 |
| 2024-07-29 | 1.4350元 | 3.4689元 |
| 2024-07-26 | 1.4383元 | 3.4722元 |
| 2024-07-25 | 1.4306元 | 3.4645元 |
| 2024-07-24 | 1.4395元 | 3.4734元 |
| 2024-07-23 | 1.4487元 | 3.4826元 |
| 2024-07-22 | 1.4804元 | 3.5143元 |
| 2024-07-19 | 1.4902元 | 3.5241元 |
| 2024-07-18 | 1.4867元 | 3.5206元 |
| 2024-07-17 | 1.4778元 | 3.5117元 |
| 2024-07-16 | 1.4814元 | 3.5153元 |
| 2024-07-15 | 1.4757元 | 3.5096元 |
| 2024-07-12 | 1.4757元 | 3.5096元 |
| 2024-07-11 | 1.4712元 | 3.5051元 |
| 2024-07-10 | 1.4565元 | 3.4904元 |
| 2024-07-09 | 1.4604元 | 3.4943元 |
| 2024-07-08 | 1.4429元 | 3.4768元 |
| 2024-07-05 | 1.4540元 | 3.4879元 |
| 2024-07-04 | 1.4590元 | 3.4929元 |
| 2024-07-03 | 1.4679元 | 3.5018元 |
| 2024-07-02 | 1.4702元 | 3.5041元 |
| 2024-07-01 | 1.4727元 | 3.5066元 |
| 2024-06-28 | 1.4642元 | 3.4981元 |
| 2024-06-27 | 1.4568元 | 3.4907元 |
| 2024-06-26 | 1.4656元 | 3.4995元 |
| 2024-06-25 | 1.4561元 | 3.4900元 |
| 2024-06-24 | 1.4649元 | 3.4988元 |
| 2024-06-21 | 1.4738元 | 3.5077元 |
| 2024-06-20 | 1.4757元 | 3.5096元 |
| 2024-06-19 | 1.4871元 | 3.5210元 |
| 2024-06-18 | 1.4925元 | 3.5264元 |
| 2024-06-17 | 1.4871元 | 3.5210元 |
| 2024-06-14 | 1.4921元 | 3.5260元 |
| 2024-06-13 | 1.4839元 | 3.5178元 |
| 2024-06-12 | 1.4910元 | 3.5249元 |
| 2024-06-11 | 1.4894元 | 3.5233元 |
| 2024-06-07 | 1.5059元 | 3.5398元 |
| 2024-06-06 | 1.5118元 | 3.5457元 |
| 2024-06-05 | 1.5128元 | 3.5467元 |
| 2024-06-04 | 1.5248元 | 3.5587元 |
| 2024-06-03 | 1.5115元 | 3.5454元 |
| 2024-05-31 | 1.5100元 | 3.5439元 |
| 2024-05-30 | 1.5147元 | 3.5486元 |
| 2024-05-29 | 1.5241元 | 3.5580元 |
| 2024-05-28 | 1.5211元 | 3.5550元 |
| 2024-05-27 | 1.5318元 | 3.5657元 |
| 2024-05-24 | 1.5180元 | 3.5519元 |
| 2024-05-23 | 1.5327元 | 3.5666元 |
| 2024-05-22 | 1.5494元 | 3.5833元 |
| 2024-05-21 | 1.5464元 | 3.5803元 |
