博时精选混合A (050004.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8.12万 | 成立日期 | 2004-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3322元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率254.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时精选混合C | ||||
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博时精选混合A(050004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.38亿 | 76.28% |
| (其中) 股票 | 11.38亿 | 76.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.56万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 51.56万 | 0.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.93亿 | 12.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 10.06% |
| 5 | 其他资产 | 1,025.27万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.08亿 | 67.52% |
| 采矿业 | 9,578.83万 | 6.42% |
| 金融业 | 3,137.34万 | 2.10% |
| 教育 | 330.59万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.81万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.39万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,920.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 8,064.00 | 0.00% |
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