博时精选混合A (050004.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2452元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率418.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时精选混合C | ||||
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博时精选混合A(050004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.70亿 | 74.70% |
| (其中) 股票 | 10.70亿 | 74.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 483.93万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 483.93万 | 0.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.39亿 | 16.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,624.40万 | 6.72% |
| 5 | 其他资产 | 2,261.62万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.01亿 | 62.89% |
| 采矿业 | 1.49亿 | 10.43% |
| 金融业 | 1,568.99万 | 1.10% |
| 教育 | 319.09万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.70万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 8.13万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.88万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.00万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 7,689.00 | 0.00% |
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