博时精选混合A (050004.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8.12万 | 成立日期 | 2004-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3322元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率254.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时精选混合C | ||||
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博时精选混合A(050004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3322元 | 3.1830元 |
| 2024-12-19 | 1.3227元 | 3.1735元 |
| 2024-12-18 | 1.3167元 | 3.1675元 |
| 2024-12-17 | 1.3208元 | 3.1716元 |
| 2024-12-16 | 1.3184元 | 3.1692元 |
| 2024-12-13 | 1.3319元 | 3.1827元 |
| 2024-12-12 | 1.3566元 | 3.2074元 |
| 2024-12-11 | 1.3347元 | 3.1855元 |
| 2024-12-10 | 1.3239元 | 3.1747元 |
| 2024-12-09 | 1.3159元 | 3.1667元 |
| 2024-12-06 | 1.3245元 | 3.1753元 |
| 2024-12-05 | 1.3113元 | 3.1621元 |
| 2024-12-04 | 1.3095元 | 3.1603元 |
| 2024-12-03 | 1.3169元 | 3.1677元 |
| 2024-12-02 | 1.3269元 | 3.1777元 |
| 2024-11-29 | 1.3028元 | 3.1536元 |
| 2024-11-28 | 1.2873元 | 3.1381元 |
| 2024-11-27 | 1.2988元 | 3.1496元 |
| 2024-11-26 | 1.2785元 | 3.1293元 |
| 2024-11-25 | 1.2747元 | 3.1255元 |
| 2024-11-22 | 1.2845元 | 3.1353元 |
| 2024-11-21 | 1.3225元 | 3.1733元 |
| 2024-11-20 | 1.3335元 | 3.1843元 |
| 2024-11-19 | 1.3246元 | 3.1754元 |
| 2024-11-18 | 1.3001元 | 3.1509元 |
| 2024-11-15 | 1.3287元 | 3.1795元 |
| 2024-11-14 | 1.3554元 | 3.2062元 |
| 2024-11-13 | 1.3933元 | 3.2441元 |
| 2024-11-12 | 1.3776元 | 3.2284元 |
| 2024-11-11 | 1.3831元 | 3.2339元 |
| 2024-11-08 | 1.3693元 | 3.2201元 |
| 2024-11-07 | 1.3725元 | 3.2233元 |
| 2024-11-06 | 1.3480元 | 3.1988元 |
| 2024-11-05 | 1.3698元 | 3.2206元 |
| 2024-11-04 | 1.3521元 | 3.2029元 |
| 2024-11-01 | 1.3441元 | 3.1949元 |
| 2024-10-31 | 1.3490元 | 3.1998元 |
| 2024-10-30 | 1.3571元 | 3.2079元 |
| 2024-10-29 | 1.3617元 | 3.2125元 |
| 2024-10-28 | 1.3715元 | 3.2223元 |
| 2024-10-25 | 1.3697元 | 3.2205元 |
| 2024-10-24 | 1.3646元 | 3.2154元 |
| 2024-10-23 | 1.3657元 | 3.2165元 |
| 2024-10-22 | 1.3874元 | 3.2382元 |
| 2024-10-21 | 1.3741元 | 3.2249元 |
| 2024-10-18 | 1.3706元 | 3.2214元 |
| 2024-10-17 | 1.3160元 | 3.1668元 |
| 2024-10-16 | 1.3134元 | 3.1642元 |
| 2024-10-15 | 1.3391元 | 3.1899元 |
| 2024-10-14 | 1.3730元 | 3.2238元 |
