博时精选混合A (050004.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2452元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率418.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时精选混合C | ||||
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博时精选混合A(050004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2452元 | 3.0960元 |
| 2024-07-29 | 1.2558元 | 3.1066元 |
| 2024-07-26 | 1.2490元 | 3.0998元 |
| 2024-07-25 | 1.2448元 | 3.0956元 |
| 2024-07-24 | 1.2730元 | 3.1238元 |
| 2024-07-23 | 1.2802元 | 3.1310元 |
| 2024-07-22 | 1.3150元 | 3.1658元 |
| 2024-07-19 | 1.3207元 | 3.1715元 |
| 2024-07-18 | 1.3236元 | 3.1744元 |
| 2024-07-17 | 1.3205元 | 3.1713元 |
| 2024-07-16 | 1.3384元 | 3.1892元 |
| 2024-07-15 | 1.3364元 | 3.1872元 |
| 2024-07-12 | 1.3417元 | 3.1925元 |
| 2024-07-11 | 1.3462元 | 3.1970元 |
| 2024-07-10 | 1.3374元 | 3.1882元 |
| 2024-07-09 | 1.3345元 | 3.1853元 |
| 2024-07-08 | 1.3139元 | 3.1647元 |
| 2024-07-05 | 1.3182元 | 3.1690元 |
| 2024-07-04 | 1.3156元 | 3.1664元 |
| 2024-07-03 | 1.3183元 | 3.1691元 |
| 2024-07-02 | 1.3280元 | 3.1788元 |
| 2024-07-01 | 1.3358元 | 3.1866元 |
| 2024-06-28 | 1.3178元 | 3.1686元 |
| 2024-06-27 | 1.3115元 | 3.1623元 |
| 2024-06-26 | 1.3335元 | 3.1843元 |
| 2024-06-25 | 1.3172元 | 3.1680元 |
| 2024-06-24 | 1.3303元 | 3.1811元 |
| 2024-06-21 | 1.3447元 | 3.1955元 |
| 2024-06-20 | 1.3444元 | 3.1952元 |
| 2024-06-19 | 1.3459元 | 3.1967元 |
| 2024-06-18 | 1.3489元 | 3.1997元 |
| 2024-06-17 | 1.3473元 | 3.1981元 |
| 2024-06-14 | 1.3393元 | 3.1901元 |
| 2024-06-13 | 1.3246元 | 3.1754元 |
| 2024-06-12 | 1.3303元 | 3.1811元 |
| 2024-06-11 | 1.3208元 | 3.1716元 |
| 2024-06-07 | 1.3270元 | 3.1778元 |
| 2024-06-06 | 1.3366元 | 3.1874元 |
| 2024-06-05 | 1.3332元 | 3.1840元 |
| 2024-06-04 | 1.3527元 | 3.2035元 |
| 2024-06-03 | 1.3456元 | 3.1964元 |
| 2024-05-31 | 1.3329元 | 3.1837元 |
| 2024-05-30 | 1.3309元 | 3.1817元 |
| 2024-05-29 | 1.3389元 | 3.1897元 |
| 2024-05-28 | 1.3365元 | 3.1873元 |
| 2024-05-27 | 1.3497元 | 3.2005元 |
| 2024-05-24 | 1.3376元 | 3.1884元 |
| 2024-05-23 | 1.3533元 | 3.2041元 |
| 2024-05-22 | 1.3640元 | 3.2148元 |
| 2024-05-21 | 1.3781元 | 3.2289元 |
