博时新兴成长混合 (050009.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-07-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7430元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率147.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% |
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博时新兴成长混合(050009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7430元 | 3.3580元 |
| 2024-07-04 | 0.7410元 | 3.3500元 |
| 2024-07-03 | 0.7470元 | 3.3730元 |
| 2024-07-02 | 0.7520元 | 3.3910元 |
| 2024-07-01 | 0.7610元 | 3.4250元 |
| 2024-06-28 | 0.7610元 | 3.4250元 |
| 2024-06-27 | 0.7590元 | 3.4180元 |
| 2024-06-26 | 0.7730元 | 3.4700元 |
| 2024-06-25 | 0.7560元 | 3.4060元 |
| 2024-06-24 | 0.7720元 | 3.4660元 |
| 2024-06-21 | 0.7870元 | 3.5230元 |
| 2024-06-20 | 0.7860元 | 3.5190元 |
| 2024-06-19 | 0.7940元 | 3.5490元 |
| 2024-06-18 | 0.8030元 | 3.5830元 |
| 2024-06-17 | 0.7990元 | 3.5680元 |
| 2024-06-14 | 0.7880元 | 3.5270元 |
| 2024-06-13 | 0.7820元 | 3.5040元 |
| 2024-06-12 | 0.7720元 | 3.4660元 |
| 2024-06-11 | 0.7710元 | 3.4630元 |
| 2024-06-07 | 0.7560元 | 3.4060元 |
| 2024-06-06 | 0.7650元 | 3.4400元 |
| 2024-06-05 | 0.7710元 | 3.4630元 |
| 2024-06-04 | 0.7760元 | 3.4810元 |
| 2024-06-03 | 0.7740元 | 3.4740元 |
| 2024-05-31 | 0.7660元 | 3.4440元 |
| 2024-05-30 | 0.7690元 | 3.4550元 |
| 2024-05-29 | 0.7600元 | 3.4210元 |
| 2024-05-28 | 0.7600元 | 3.4210元 |
| 2024-05-27 | 0.7700元 | 3.4590元 |
| 2024-05-24 | 0.7590元 | 3.4180元 |
| 2024-05-23 | 0.7770元 | 3.4850元 |
| 2024-05-22 | 0.7900元 | 3.5340元 |
| 2024-05-21 | 0.7880元 | 3.5270元 |
| 2024-05-20 | 0.7940元 | 3.5490元 |
| 2024-05-17 | 0.7890元 | 3.5300元 |
| 2024-05-16 | 0.7780元 | 3.4890元 |
| 2024-05-15 | 0.7740元 | 3.4740元 |
| 2024-05-14 | 0.7790元 | 3.4930元 |
| 2024-05-13 | 0.7830元 | 3.5080元 |
| 2024-05-10 | 0.7900元 | 3.5340元 |
| 2024-05-09 | 0.8080元 | 3.6020元 |
| 2024-05-08 | 0.7930元 | 3.5450元 |
| 2024-05-07 | 0.8070元 | 3.5980元 |
| 2024-05-06 | 0.8120元 | 3.6170元 |
| 2024-04-30 | 0.8070元 | 3.5980元 |
| 2024-04-29 | 0.8140元 | 3.6240元 |
| 2024-04-26 | 0.7960元 | 3.5570元 |
| 2024-04-25 | 0.7740元 | 3.4740元 |
| 2024-04-24 | 0.7730元 | 3.4700元 |
| 2024-04-23 | 0.7550元 | 3.4030元 |
