博时新兴成长混合 (050009.jj)博时基金管理有限公司持有人户数11.79万 | 成立日期 | 2007-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9520元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
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博时新兴成长混合(050009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9520元 | 4.1420元 |
| 2024-12-24 | 0.9570元 | 4.1610元 |
| 2024-12-23 | 0.9470元 | 4.1230元 |
| 2024-12-20 | 0.9810元 | 4.2510元 |
| 2024-12-19 | 0.9580元 | 4.1640元 |
| 2024-12-18 | 0.9310元 | 4.0630元 |
| 2024-12-17 | 0.9190元 | 4.0180元 |
| 2024-12-16 | 0.9260元 | 4.0440元 |
| 2024-12-13 | 0.9380元 | 4.0890元 |
| 2024-12-12 | 0.9530元 | 4.1460元 |
| 2024-12-11 | 0.9420元 | 4.1040元 |
| 2024-12-10 | 0.9290元 | 4.0550元 |
| 2024-12-09 | 0.9180元 | 4.0140元 |
| 2024-12-06 | 0.9270元 | 4.0480元 |
| 2024-12-05 | 0.9210元 | 4.0250元 |
| 2024-12-04 | 0.9140元 | 3.9990元 |
| 2024-12-03 | 0.9290元 | 4.0550元 |
| 2024-12-02 | 0.9370元 | 4.0850元 |
| 2024-11-29 | 0.9240元 | 4.0370元 |
| 2024-11-28 | 0.9040元 | 3.9620元 |
| 2024-11-27 | 0.9130元 | 3.9950元 |
| 2024-11-26 | 0.8830元 | 3.8830元 |
| 2024-11-25 | 0.8900元 | 3.9090元 |
| 2024-11-22 | 0.9000元 | 3.9470元 |
| 2024-11-21 | 0.9310元 | 4.0630元 |
| 2024-11-20 | 0.9230元 | 4.0330元 |
| 2024-11-19 | 0.9100元 | 3.9840元 |
| 2024-11-18 | 0.8940元 | 3.9240元 |
| 2024-11-15 | 0.9160元 | 4.0070元 |
| 2024-11-14 | 0.9470元 | 4.1230元 |
| 2024-11-13 | 0.9770元 | 4.2360元 |
| 2024-11-12 | 0.9590元 | 4.1680元 |
| 2024-11-11 | 0.9680元 | 4.2020元 |
| 2024-11-08 | 0.9360元 | 4.0820元 |
| 2024-11-07 | 0.9410元 | 4.1000元 |
| 2024-11-06 | 0.9260元 | 4.0440元 |
| 2024-11-05 | 0.9310元 | 4.0630元 |
| 2024-11-04 | 0.9020元 | 3.9540元 |
| 2024-11-01 | 0.8850元 | 3.8900元 |
| 2024-10-31 | 0.9110元 | 3.9880元 |
| 2024-10-30 | 0.9020元 | 3.9540元 |
| 2024-10-29 | 0.9060元 | 3.9690元 |
| 2024-10-28 | 0.9200元 | 4.0220元 |
| 2024-10-25 | 0.9200元 | 4.0220元 |
| 2024-10-24 | 0.9110元 | 3.9880元 |
| 2024-10-23 | 0.9130元 | 3.9950元 |
| 2024-10-22 | 0.9180元 | 4.0140元 |
| 2024-10-21 | 0.9220元 | 4.0290元 |
| 2024-10-18 | 0.9100元 | 3.9840元 |
| 2024-10-17 | 0.8510元 | 3.7630元 |
