博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj)超大盘博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9727元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证超大盘ETF联接C目标基金博时上证超大盘ETF | ||||
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 7,761.71万 | 8,112.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,077.25万 | 8,252.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 7,381.62万 | 7,895.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,832.91万 | 7,772.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 7,688.22万 | 7,910.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8,270.63万 | 7,910.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 8,216.29万 | 7,939.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 7,791.97万 | 7,860.35万元 | -- |
