博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj)超大盘 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数6,054.00 | 成立日期 | 2009-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1322元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-12-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-31 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
