博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj)超大盘博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9727元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-29 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-26 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-25 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-09 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-02 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-01 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-28 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-21 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-19 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-18 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-14 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-12 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-05-31 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
