博时创业成长混合A (050014.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8270元基金经理陈曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率527.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业成长混合C | ||||
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博时创业成长混合A(050014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.8270元 | 1.8990元 |
| 2024-07-30 | 1.7850元 | 1.8570元 |
| 2024-07-29 | 1.7990元 | 1.8710元 |
| 2024-07-26 | 1.8040元 | 1.8760元 |
| 2024-07-25 | 1.7860元 | 1.8580元 |
| 2024-07-24 | 1.8050元 | 1.8770元 |
| 2024-07-23 | 1.8170元 | 1.8890元 |
| 2024-07-22 | 1.8620元 | 1.9340元 |
| 2024-07-19 | 1.8680元 | 1.9400元 |
| 2024-07-18 | 1.8720元 | 1.9440元 |
| 2024-07-17 | 1.8600元 | 1.9320元 |
| 2024-07-16 | 1.8910元 | 1.9630元 |
| 2024-07-15 | 1.8910元 | 1.9630元 |
| 2024-07-12 | 1.8950元 | 1.9670元 |
| 2024-07-11 | 1.9100元 | 1.9820元 |
| 2024-07-10 | 1.8920元 | 1.9640元 |
| 2024-07-09 | 1.9050元 | 1.9770元 |
| 2024-07-08 | 1.8680元 | 1.9400元 |
| 2024-07-05 | 1.8760元 | 1.9480元 |
| 2024-07-04 | 1.8640元 | 1.9360元 |
| 2024-07-03 | 1.8660元 | 1.9380元 |
| 2024-07-02 | 1.8810元 | 1.9530元 |
| 2024-07-01 | 1.9050元 | 1.9770元 |
| 2024-06-28 | 1.8850元 | 1.9570元 |
| 2024-06-27 | 1.8560元 | 1.9280元 |
| 2024-06-26 | 1.8800元 | 1.9520元 |
| 2024-06-25 | 1.8660元 | 1.9380元 |
| 2024-06-24 | 1.8820元 | 1.9540元 |
| 2024-06-21 | 1.9110元 | 1.9830元 |
| 2024-06-20 | 1.9100元 | 1.9820元 |
| 2024-06-19 | 1.9160元 | 1.9880元 |
| 2024-06-18 | 1.9250元 | 1.9970元 |
| 2024-06-17 | 1.9060元 | 1.9780元 |
| 2024-06-14 | 1.9000元 | 1.9720元 |
| 2024-06-13 | 1.8930元 | 1.9650元 |
| 2024-06-12 | 1.8970元 | 1.9690元 |
| 2024-06-11 | 1.8790元 | 1.9510元 |
| 2024-06-07 | 1.8890元 | 1.9610元 |
| 2024-06-06 | 1.8950元 | 1.9670元 |
| 2024-06-05 | 1.8860元 | 1.9580元 |
| 2024-06-04 | 1.9110元 | 1.9830元 |
| 2024-06-03 | 1.8940元 | 1.9660元 |
| 2024-05-31 | 1.8950元 | 1.9670元 |
| 2024-05-30 | 1.8980元 | 1.9700元 |
| 2024-05-29 | 1.9130元 | 1.9850元 |
| 2024-05-28 | 1.9050元 | 1.9770元 |
| 2024-05-27 | 1.9180元 | 1.9900元 |
| 2024-05-24 | 1.8930元 | 1.9650元 |
| 2024-05-23 | 1.9060元 | 1.9780元 |
| 2024-05-22 | 1.9290元 | 2.0010元 |
