博时抗通胀增强回报 (050020.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.4900元基金经理杨涛管理费用率1.60%管托费用率0.30%持仓换手率46.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% |
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博时抗通胀增强回报(050020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,563.16万 | 30.78% |
| (其中) 股票 | 1,384.40万 | 27.26% | |
| (其中) 存托凭证 | 178.75万 | 3.52% | |
| 2 | 基金投资 | 3,040.63万 | 59.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 454.90万 | 8.96% |
| 4 | 其他资产 | 19.59万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,127.27万 | 22.20% |
| 电信业务 | 229.40万 | 4.52% |
| 金融 | 131.42万 | 2.59% |
| 非日常生活消费品 | 75.06万 | 1.48% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,127.27万 | 22.20% |
| 电信业务 | 229.40万 | 4.52% |
| 金融 | 131.42万 | 2.59% |
| 非日常生活消费品 | 75.06万 | 1.48% |
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