博时信用债券C (050111.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2009-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值2.9888元基金经理过钧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债券A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时信用债券C(050111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.9888元 | 3.0858元 |
| 2024-12-19 | 2.9976元 | 3.0946元 |
| 2024-12-18 | 3.0069元 | 3.1039元 |
| 2024-12-17 | 2.9974元 | 3.0944元 |
| 2024-12-16 | 2.9981元 | 3.0951元 |
| 2024-12-13 | 3.0109元 | 3.1079元 |
| 2024-12-12 | 3.0428元 | 3.1398元 |
| 2024-12-11 | 3.0277元 | 3.1247元 |
| 2024-12-10 | 3.0266元 | 3.1236元 |
| 2024-12-09 | 3.0093元 | 3.1063元 |
| 2024-12-06 | 3.0048元 | 3.1018元 |
| 2024-12-05 | 2.9874元 | 3.0844元 |
| 2024-12-04 | 2.9948元 | 3.0918元 |
| 2024-12-03 | 2.9964元 | 3.0934元 |
| 2024-12-02 | 2.9823元 | 3.0793元 |
| 2024-11-29 | 2.9807元 | 3.0777元 |
| 2024-11-28 | 2.9676元 | 3.0646元 |
| 2024-11-27 | 2.9736元 | 3.0706元 |
| 2024-11-26 | 2.9404元 | 3.0374元 |
| 2024-11-25 | 2.9341元 | 3.0311元 |
| 2024-11-22 | 2.9371元 | 3.0341元 |
| 2024-11-21 | 2.9700元 | 3.0670元 |
| 2024-11-20 | 2.9663元 | 3.0633元 |
| 2024-11-19 | 2.9632元 | 3.0602元 |
| 2024-11-18 | 2.9477元 | 3.0447元 |
| 2024-11-15 | 2.9592元 | 3.0562元 |
| 2024-11-14 | 2.9740元 | 3.0710元 |
| 2024-11-13 | 3.0003元 | 3.0973元 |
| 2024-11-12 | 2.9888元 | 3.0858元 |
| 2024-11-11 | 3.0131元 | 3.1101元 |
| 2024-11-08 | 3.0122元 | 3.1092元 |
| 2024-11-07 | 3.0272元 | 3.1242元 |
| 2024-11-06 | 2.9986元 | 3.0956元 |
| 2024-11-05 | 3.0154元 | 3.1124元 |
| 2024-11-04 | 2.9901元 | 3.0871元 |
| 2024-11-01 | 2.9675元 | 3.0645元 |
| 2024-10-31 | 2.9454元 | 3.0424元 |
| 2024-10-30 | 2.9510元 | 3.0480元 |
| 2024-10-29 | 2.9654元 | 3.0624元 |
| 2024-10-28 | 2.9735元 | 3.0705元 |
| 2024-10-25 | 2.9817元 | 3.0787元 |
| 2024-10-24 | 2.9754元 | 3.0724元 |
| 2024-10-23 | 2.9957元 | 3.0927元 |
| 2024-10-22 | 2.9913元 | 3.0883元 |
| 2024-10-21 | 2.9860元 | 3.0830元 |
| 2024-10-18 | 2.9691元 | 3.0661元 |
| 2024-10-17 | 2.9424元 | 3.0394元 |
| 2024-10-16 | 2.9534元 | 3.0504元 |
| 2024-10-15 | 2.9099元 | 3.0069元 |
| 2024-10-14 | 2.9421元 | 3.0391元 |
