博时信用债券C (050111.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.8498元基金经理过钧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债券A/B | ||||
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博时信用债券C(050111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.8498元 | 2.9468元 |
| 2024-07-26 | 2.8370元 | 2.9340元 |
| 2024-07-25 | 2.8027元 | 2.8997元 |
| 2024-07-24 | 2.8319元 | 2.9289元 |
| 2024-07-23 | 2.8557元 | 2.9527元 |
| 2024-07-22 | 2.8967元 | 2.9937元 |
| 2024-07-19 | 2.9166元 | 3.0136元 |
| 2024-07-18 | 2.9264元 | 3.0234元 |
| 2024-07-17 | 2.9252元 | 3.0222元 |
| 2024-07-16 | 2.9502元 | 3.0472元 |
| 2024-07-15 | 2.9434元 | 3.0404元 |
| 2024-07-12 | 2.9397元 | 3.0367元 |
| 2024-07-11 | 2.9471元 | 3.0441元 |
| 2024-07-10 | 2.9315元 | 3.0285元 |
| 2024-07-09 | 2.9470元 | 3.0440元 |
| 2024-07-08 | 2.9148元 | 3.0118元 |
| 2024-07-05 | 2.9288元 | 3.0258元 |
| 2024-07-04 | 2.9256元 | 3.0226元 |
| 2024-07-03 | 2.9396元 | 3.0366元 |
| 2024-07-02 | 2.9470元 | 3.0440元 |
| 2024-07-01 | 2.9607元 | 3.0577元 |
| 2024-06-28 | 2.9470元 | 3.0440元 |
| 2024-06-27 | 2.9160元 | 3.0130元 |
| 2024-06-26 | 2.9270元 | 3.0240元 |
| 2024-06-25 | 2.9090元 | 3.0060元 |
| 2024-06-24 | 2.9170元 | 3.0140元 |
| 2024-06-21 | 2.9400元 | 3.0370元 |
| 2024-06-20 | 2.9500元 | 3.0470元 |
| 2024-06-19 | 2.9610元 | 3.0580元 |
| 2024-06-18 | 2.9590元 | 3.0560元 |
| 2024-06-17 | 2.9520元 | 3.0490元 |
| 2024-06-14 | 2.9500元 | 3.0470元 |
| 2024-06-13 | 2.9400元 | 3.0370元 |
| 2024-06-12 | 2.9530元 | 3.0500元 |
| 2024-06-11 | 2.9440元 | 3.0410元 |
| 2024-06-07 | 2.9540元 | 3.0510元 |
| 2024-06-06 | 2.9480元 | 3.0450元 |
| 2024-06-05 | 2.9430元 | 3.0400元 |
| 2024-06-04 | 2.9620元 | 3.0590元 |
| 2024-06-03 | 2.9460元 | 3.0430元 |
| 2024-05-31 | 2.9710元 | 3.0680元 |
| 2024-05-30 | 2.9830元 | 3.0800元 |
| 2024-05-29 | 3.0070元 | 3.1040元 |
| 2024-05-28 | 3.0040元 | 3.1010元 |
| 2024-05-27 | 3.0090元 | 3.1060元 |
| 2024-05-24 | 2.9790元 | 3.0760元 |
| 2024-05-23 | 2.9880元 | 3.0850元 |
| 2024-05-22 | 3.0170元 | 3.1140元 |
| 2024-05-21 | 3.0030元 | 3.1000元 |
| 2024-05-20 | 3.0160元 | 3.1130元 |
