博时宏观回报债券C (050116.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3856元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时宏观回报债券A/B | ||||
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博时宏观回报债券C(050116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3856元 | 1.5356元 |
| 2024-07-04 | 1.3864元 | 1.5364元 |
| 2024-07-03 | 1.3864元 | 1.5364元 |
| 2024-07-02 | 1.3876元 | 1.5376元 |
| 2024-07-01 | 1.3890元 | 1.5390元 |
| 2024-06-28 | 1.3858元 | 1.5358元 |
| 2024-06-27 | 1.3803元 | 1.5303元 |
| 2024-06-26 | 1.3816元 | 1.5316元 |
| 2024-06-25 | 1.3797元 | 1.5297元 |
| 2024-06-24 | 1.3820元 | 1.5320元 |
| 2024-06-21 | 1.3848元 | 1.5348元 |
| 2024-06-20 | 1.3855元 | 1.5355元 |
| 2024-06-19 | 1.3860元 | 1.5360元 |
| 2024-06-18 | 1.3864元 | 1.5364元 |
| 2024-06-17 | 1.3843元 | 1.5343元 |
| 2024-06-14 | 1.3834元 | 1.5334元 |
| 2024-06-13 | 1.3808元 | 1.5308元 |
| 2024-06-12 | 1.3815元 | 1.5315元 |
| 2024-06-11 | 1.3795元 | 1.5295元 |
| 2024-06-07 | 1.3819元 | 1.5319元 |
| 2024-06-06 | 1.3823元 | 1.5323元 |
| 2024-06-05 | 1.3807元 | 1.5307元 |
| 2024-06-04 | 1.3837元 | 1.5337元 |
| 2024-06-03 | 1.3814元 | 1.5314元 |
| 2024-05-31 | 1.3809元 | 1.5309元 |
| 2024-05-30 | 1.3815元 | 1.5315元 |
| 2024-05-29 | 1.3847元 | 1.5347元 |
| 2024-05-28 | 1.3840元 | 1.5340元 |
| 2024-05-27 | 1.3851元 | 1.5351元 |
| 2024-05-24 | 1.3806元 | 1.5306元 |
| 2024-05-23 | 1.3829元 | 1.5329元 |
| 2024-05-22 | 1.3864元 | 1.5364元 |
| 2024-05-21 | 1.3882元 | 1.5382元 |
| 2024-05-20 | 1.3904元 | 1.5404元 |
| 2024-05-17 | 1.3855元 | 1.5355元 |
| 2024-05-16 | 1.3854元 | 1.5354元 |
| 2024-05-15 | 1.3878元 | 1.5378元 |
| 2024-05-14 | 1.3893元 | 1.5393元 |
| 2024-05-13 | 1.3884元 | 1.5384元 |
| 2024-05-10 | 1.3883元 | 1.5383元 |
| 2024-05-09 | 1.3879元 | 1.5379元 |
| 2024-05-08 | 1.3839元 | 1.5339元 |
| 2024-05-07 | 1.3850元 | 1.5350元 |
| 2024-05-06 | 1.3850元 | 1.5350元 |
| 2024-04-30 | 1.3819元 | 1.5319元 |
| 2024-04-29 | 1.3785元 | 1.5285元 |
| 2024-04-26 | 1.3816元 | 1.5316元 |
| 2024-04-25 | 1.3788元 | 1.5288元 |
| 2024-04-24 | 1.3794元 | 1.5294元 |
| 2024-04-23 | 1.3774元 | 1.5274元 |
