博时转债增强债券C (050119.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,762.00 | 成立日期 | 2010-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6867元基金经理过钧 、 高晖管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时转债增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时转债增强债券C(050119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 11.87% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 11.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.38亿 | 76.89% |
| (其中) 债券 | 9.38亿 | 76.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,605.79万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 1.11亿 | 9.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,441.65万 | 5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,556.97万 | 2.10% |
| 金融业 | 2,171.71万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441.61万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 950.53万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 909.87万 | 0.75% |
加载中......
