博时天颐债券C (050123.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,847.00 | 成立日期 | 2012-02-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4331元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时天颐债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时天颐债券C(050123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 16.69% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 16.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.17亿 | 79.94% |
| (其中) 债券 | 7.17亿 | 79.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 599.76万 | 0.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,402.51万 | 2.68% |
| 5 | 其他资产 | 13.23万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 11.66% |
| 批发和零售业 | 1,266.81万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 1,104.73万 | 1.23% |
| 采矿业 | 995.19万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 771.12万 | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 380.82万 | 0.42% |
加载中......
