博时天颐债券C (050123.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,847.00 | 成立日期 | 2012-02-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4331元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时天颐债券A | ||||
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博时天颐债券C(050123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 3,876.49万 | 2,878.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 3,928.74万 | 2,966.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,160.80万 | 3,067.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 6,808.72万 | 4,919.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,198.82万 | 5,125.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 8,019.37万 | 5,545.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 8,902.55万 | 6,191.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 5,813.67万 | 4,112.96万元 | -- |
