嘉实超短债债券C (070009.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实超短债债券C(070009) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0022 元 | 1,796.73万元 | 0.21% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0021 元 | 1,715.06万元 | 0.20% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.002 元 | 1,580.78万元 | 0.19% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0024 元 | 1,896.94万元 | 0.23% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0025 元 | 1,975.98万元 | 0.24% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0022 元 | 2,320.81万元 | 0.21% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0024 元 | 2,531.79万元 | 0.23% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.002 元 | 2,109.82万元 | 0.19% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0019 元 | 1,622.32万元 | 0.18% | 2.07% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0019 元 | 1,622.32万元 | 0.18% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0013 元 | 1,110.01万元 | 0.12% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0021 元 | 1,672.42万元 | 0.20% | |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.0021 元 | 1,672.42万元 | 0.20% | |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0023 元 | 1,831.70万元 | 0.22% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0024 元 | 1,714.62万元 | 0.23% | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.0021 元 | 1,500.29万元 | 0.20% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.002 元 | 1,428.85万元 | 0.19% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0019 元 | 1,603.00万元 | 0.18% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.0018 元 | 1,518.63万元 | 0.17% | |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.0023 元 | 2,435.70万元 | 0.22% | 2.43% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0026 元 | 2,753.40万元 | 0.25% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0029 元 | 3,433.43万元 | 0.28% | |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.0023 元 | 2,723.07万元 | 0.22% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0021 元 | 2,486.28万元 | 0.20% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0021 元 | 2,128.04万元 | 0.20% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0022 元 | 2,229.38万元 | 0.21% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.002 元 | 2,026.70万元 | 0.19% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0021 元 | 2,568.22万元 | 0.20% | |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.0029 元 | 3,546.59万元 | 0.28% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0021 元 | 2,568.22万元 | 0.20% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.0023 元 | 1,273.66万元 | 0.22% | 0.88% |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.0023 元 | 1,273.66万元 | 0.22% | |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0.0024 元 | 1,329.04万元 | 0.23% | |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.0023 元 | 1,820.84万元 | 0.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
