嘉实超短债债券C (070009.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数58.22万 | 成立日期 | 2006-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券A | ||||
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嘉实超短债债券C(070009) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.002 元 | 69.11亿 | 1,382.20万元 | 0.19% | -- |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0021 元 | 69.11亿 | 1,451.31万元 | 0.20% | |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.0025 元 | 81.67亿 | 2,041.74万元 | 0.24% | |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0022 元 | 81.67亿 | 1,796.73万元 | 0.21% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0021 元 | 81.67亿 | 1,715.06万元 | 0.20% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.002 元 | 79.04亿 | 1,580.78万元 | 0.19% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0024 元 | 79.04亿 | 1,896.94万元 | 0.23% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0025 元 | 79.04亿 | 1,975.98万元 | 0.24% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0022 元 | 105.49亿 | 2,320.81万元 | 0.21% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0024 元 | 105.49亿 | 2,531.79万元 | 0.23% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.002 元 | 105.49亿 | 2,109.82万元 | 0.19% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0019 元 | 85.39亿 | 1,622.32万元 | 0.18% | 2.07% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0019 元 | 85.39亿 | 1,622.32万元 | 0.18% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0013 元 | 85.39亿 | 1,110.01万元 | 0.12% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0021 元 | 79.64亿 | 1,672.42万元 | 0.20% | |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.0021 元 | 79.64亿 | 1,672.42万元 | 0.20% | |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0023 元 | 79.64亿 | 1,831.70万元 | 0.22% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0024 元 | 71.44亿 | 1,714.62万元 | 0.23% | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.0021 元 | 71.44亿 | 1,500.29万元 | 0.20% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.002 元 | 71.44亿 | 1,428.85万元 | 0.19% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0019 元 | 84.37亿 | 1,603.00万元 | 0.18% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.0018 元 | 84.37亿 | 1,518.63万元 | 0.17% | |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.0023 元 | 105.90亿 | 2,435.70万元 | 0.22% | 2.43% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0026 元 | 105.90亿 | 2,753.40万元 | 0.25% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0029 元 | 118.39亿 | 3,433.43万元 | 0.28% | |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.0023 元 | 118.39亿 | 2,723.07万元 | 0.22% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0021 元 | 118.39亿 | 2,486.28万元 | 0.20% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0021 元 | 101.34亿 | 2,128.04万元 | 0.20% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0022 元 | 101.34亿 | 2,229.38万元 | 0.21% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.002 元 | 101.34亿 | 2,026.70万元 | 0.19% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0021 元 | 122.30亿 | 2,568.22万元 | 0.20% | |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.0029 元 | 122.30亿 | 3,546.59万元 | 0.28% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0021 元 | 122.30亿 | 2,568.22万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
