嘉实超短债债券C (070009.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元持有人户数58.22万基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券A | ||||
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嘉实超短债债券C(070009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0509元 | 1.6000元 |
| 2024-09-27 | 1.0520元 | 1.6011元 |
| 2024-09-26 | 1.0522元 | 1.6013元 |
| 2024-09-25 | 1.0521元 | 1.6012元 |
| 2024-09-24 | 1.0518元 | 1.6009元 |
| 2024-09-23 | 1.0518元 | 1.6009元 |
| 2024-09-20 | 1.0518元 | 1.6009元 |
| 2024-09-19 | 1.0518元 | 1.6009元 |
| 2024-09-18 | 1.0519元 | 1.6010元 |
| 2024-09-13 | 1.0514元 | 1.6005元 |
| 2024-09-12 | 1.0539元 | 1.6005元 |
| 2024-09-11 | 1.0538元 | 1.6004元 |
| 2024-09-10 | 1.0537元 | 1.6003元 |
| 2024-09-09 | 1.0537元 | 1.6003元 |
| 2024-09-06 | 1.0536元 | 1.6002元 |
| 2024-09-05 | 1.0535元 | 1.6001元 |
| 2024-09-04 | 1.0535元 | 1.6001元 |
| 2024-09-03 | 1.0534元 | 1.6000元 |
| 2024-09-02 | 1.0533元 | 1.5999元 |
| 2024-08-30 | 1.0530元 | 1.5996元 |
| 2024-08-29 | 1.0529元 | 1.5995元 |
| 2024-08-28 | 1.0527元 | 1.5993元 |
| 2024-08-27 | 1.0527元 | 1.5993元 |
| 2024-08-26 | 1.0530元 | 1.5996元 |
| 2024-08-23 | 1.0530元 | 1.5996元 |
| 2024-08-22 | 1.0529元 | 1.5995元 |
| 2024-08-21 | 1.0530元 | 1.5996元 |
| 2024-08-20 | 1.0531元 | 1.5997元 |
| 2024-08-19 | 1.0530元 | 1.5996元 |
| 2024-08-16 | 1.0529元 | 1.5995元 |
| 2024-08-15 | 1.0529元 | 1.5995元 |
| 2024-08-14 | 1.0528元 | 1.5994元 |
| 2024-08-13 | 1.0549元 | 1.5993元 |
| 2024-08-12 | 1.0548元 | 1.5992元 |
| 2024-08-09 | 1.0551元 | 1.5995元 |
| 2024-08-08 | 1.0553元 | 1.5997元 |
| 2024-08-07 | 1.0554元 | 1.5998元 |
| 2024-08-06 | 1.0553元 | 1.5997元 |
| 2024-08-05 | 1.0554元 | 1.5998元 |
| 2024-08-02 | 1.0552元 | 1.5996元 |
| 2024-08-01 | 1.0551元 | 1.5995元 |
| 2024-07-31 | 1.0549元 | 1.5993元 |
| 2024-07-30 | 1.0548元 | 1.5992元 |
| 2024-07-29 | 1.0546元 | 1.5990元 |
| 2024-07-26 | 1.0544元 | 1.5988元 |
| 2024-07-25 | 1.0543元 | 1.5987元 |
| 2024-07-24 | 1.0542元 | 1.5986元 |
| 2024-07-23 | 1.0541元 | 1.5985元 |
| 2024-07-22 | 1.0540元 | 1.5984元 |
| 2024-07-19 | 1.0536元 | 1.5980元 |
