嘉实超短债债券C (070009.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数58.22万 | 成立日期 | 2006-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券A | ||||
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嘉实超短债债券C(070009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0550元 | 1.6082元 |
| 2024-12-20 | 1.0548元 | 1.6080元 |
| 2024-12-19 | 1.0545元 | 1.6077元 |
| 2024-12-18 | 1.0545元 | 1.6077元 |
| 2024-12-17 | 1.0546元 | 1.6078元 |
| 2024-12-16 | 1.0547元 | 1.6079元 |
| 2024-12-13 | 1.0543元 | 1.6075元 |
| 2024-12-12 | 1.0559元 | 1.6071元 |
| 2024-12-11 | 1.0557元 | 1.6069元 |
| 2024-12-10 | 1.0557元 | 1.6069元 |
| 2024-12-09 | 1.0553元 | 1.6065元 |
| 2024-12-06 | 1.0552元 | 1.6064元 |
| 2024-12-05 | 1.0550元 | 1.6062元 |
| 2024-12-04 | 1.0549元 | 1.6061元 |
| 2024-12-03 | 1.0546元 | 1.6058元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.6056元 |
| 2024-11-29 | 1.0537元 | 1.6049元 |
| 2024-11-28 | 1.0534元 | 1.6046元 |
| 2024-11-27 | 1.0533元 | 1.6045元 |
| 2024-11-26 | 1.0532元 | 1.6044元 |
| 2024-11-25 | 1.0531元 | 1.6043元 |
| 2024-11-22 | 1.0529元 | 1.6041元 |
| 2024-11-21 | 1.0527元 | 1.6039元 |
| 2024-11-20 | 1.0526元 | 1.6038元 |
| 2024-11-19 | 1.0526元 | 1.6038元 |
| 2024-11-18 | 1.0526元 | 1.6038元 |
| 2024-11-15 | 1.0526元 | 1.6038元 |
| 2024-11-14 | 1.0525元 | 1.6037元 |
| 2024-11-13 | 1.0524元 | 1.6036元 |
| 2024-11-12 | 1.0524元 | 1.6036元 |
| 2024-11-11 | 1.0524元 | 1.6036元 |
| 2024-11-08 | 1.0521元 | 1.6033元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.6032元 |
| 2024-11-06 | 1.0518元 | 1.6030元 |
| 2024-11-05 | 1.0518元 | 1.6030元 |
| 2024-11-04 | 1.0517元 | 1.6029元 |
| 2024-11-01 | 1.0514元 | 1.6026元 |
| 2024-10-31 | 1.0512元 | 1.6024元 |
| 2024-10-30 | 1.0511元 | 1.6023元 |
| 2024-10-29 | 1.0511元 | 1.6023元 |
| 2024-10-28 | 1.0511元 | 1.6023元 |
| 2024-10-25 | 1.0510元 | 1.6022元 |
| 2024-10-24 | 1.0510元 | 1.6022元 |
| 2024-10-23 | 1.0510元 | 1.6022元 |
| 2024-10-22 | 1.0513元 | 1.6025元 |
| 2024-10-21 | 1.0513元 | 1.6025元 |
| 2024-10-18 | 1.0533元 | 1.6024元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.6022元 |
| 2024-10-16 | 1.0529元 | 1.6020元 |
| 2024-10-15 | 1.0527元 | 1.6018元 |
