嘉实超短债债券C (070009.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数58.22万 | 成立日期 | 2006-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券A | ||||
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嘉实超短债债券C(070009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0521元 | 1.6033元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.6032元 |
| 2024-11-06 | 1.0518元 | 1.6030元 |
| 2024-11-05 | 1.0518元 | 1.6030元 |
| 2024-11-04 | 1.0517元 | 1.6029元 |
| 2024-11-01 | 1.0514元 | 1.6026元 |
| 2024-10-31 | 1.0512元 | 1.6024元 |
| 2024-10-30 | 1.0511元 | 1.6023元 |
| 2024-10-29 | 1.0511元 | 1.6023元 |
| 2024-10-28 | 1.0511元 | 1.6023元 |
| 2024-10-25 | 1.0510元 | 1.6022元 |
| 2024-10-24 | 1.0510元 | 1.6022元 |
| 2024-10-23 | 1.0510元 | 1.6022元 |
| 2024-10-22 | 1.0513元 | 1.6025元 |
| 2024-10-21 | 1.0513元 | 1.6025元 |
| 2024-10-18 | 1.0533元 | 1.6024元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.6022元 |
| 2024-10-16 | 1.0529元 | 1.6020元 |
| 2024-10-15 | 1.0527元 | 1.6018元 |
| 2024-10-14 | 1.0523元 | 1.6014元 |
| 2024-10-11 | 1.0510元 | 1.6001元 |
| 2024-10-10 | 1.0502元 | 1.5993元 |
| 2024-10-09 | 1.0497元 | 1.5988元 |
| 2024-10-08 | 1.0509元 | 1.6000元 |
| 2024-09-30 | 1.0509元 | 1.6000元 |
| 2024-09-27 | 1.0520元 | 1.6011元 |
| 2024-09-26 | 1.0522元 | 1.6013元 |
| 2024-09-25 | 1.0521元 | 1.6012元 |
| 2024-09-24 | 1.0518元 | 1.6009元 |
| 2024-09-23 | 1.0518元 | 1.6009元 |
| 2024-09-20 | 1.0518元 | 1.6009元 |
| 2024-09-19 | 1.0518元 | 1.6009元 |
| 2024-09-18 | 1.0519元 | 1.6010元 |
| 2024-09-13 | 1.0514元 | 1.6005元 |
| 2024-09-12 | 1.0539元 | 1.6005元 |
| 2024-09-11 | 1.0538元 | 1.6004元 |
| 2024-09-10 | 1.0537元 | 1.6003元 |
| 2024-09-09 | 1.0537元 | 1.6003元 |
| 2024-09-06 | 1.0536元 | 1.6002元 |
| 2024-09-05 | 1.0535元 | 1.6001元 |
| 2024-09-04 | 1.0535元 | 1.6001元 |
| 2024-09-03 | 1.0534元 | 1.6000元 |
| 2024-09-02 | 1.0533元 | 1.5999元 |
| 2024-08-30 | 1.0530元 | 1.5996元 |
| 2024-08-29 | 1.0529元 | 1.5995元 |
| 2024-08-28 | 1.0527元 | 1.5993元 |
| 2024-08-27 | 1.0527元 | 1.5993元 |
| 2024-08-26 | 1.0530元 | 1.5996元 |
| 2024-08-23 | 1.0530元 | 1.5996元 |
| 2024-08-22 | 1.0529元 | 1.5995元 |
