嘉实回报混合 (070018.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
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嘉实回报混合(070018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 75.54% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 75.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,799.23万 | 6.06% |
| (其中) 债券 | 2,799.23万 | 6.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,174.24万 | 17.70% |
| 4 | 其他资产 | 325.30万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.95亿 | 63.78% |
| 房地产业 | 1,155.44万 | 2.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,093.66万 | 2.37% |
| 金融业 | 1,025.65万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 805.09万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 619.42万 | 1.34% |
| 住宿和餐饮业 | 521.42万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 209.97万 | 0.45% |
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