嘉实回报混合 (070018.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.78万 | 成立日期 | 2009-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3990元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
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嘉实回报混合(070018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.02亿 | 77.12% |
| (其中) 股票 | 4.02亿 | 77.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,707.90万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 2,707.90万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,159.27万 | 17.59% |
| 4 | 其他资产 | 48.83万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.46亿 | 66.48% |
| 房地产业 | 1,454.86万 | 2.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,161.64万 | 2.23% |
| 金融业 | 1,129.15万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 824.90万 | 1.58% |
| 住宿和餐饮业 | 710.88万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 259.39万 | 0.50% |
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