嘉实回报混合 (070018.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
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嘉实回报混合(070018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4.61亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 5.14亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.67亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 5.68亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 6.59亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 6.53亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 6.57亿 | 3.97亿元 | -- |
