嘉实领先成长混合 (070022.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7060元基金经理归凯 、 孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
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嘉实领先成长混合(070022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.15亿 | 82.95% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 82.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,474.71万 | 17.03% |
| 3 | 其他资产 | 8.37万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 63.66% |
| 租赁和商务服务业 | 2,078.90万 | 5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,024.40万 | 5.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,434.24万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,103.75万 | 2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389.78万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 304.33万 | 0.80% |
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