嘉实领先成长混合 (070022.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7060元基金经理归凯 、 孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
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嘉实领先成长混合(070022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7060元 | 2.1510元 |
| 2024-08-29 | 1.6700元 | 2.1150元 |
| 2024-08-28 | 1.6540元 | 2.0990元 |
| 2024-08-27 | 1.6460元 | 2.0910元 |
| 2024-08-26 | 1.6600元 | 2.1050元 |
| 2024-08-23 | 1.6540元 | 2.0990元 |
| 2024-08-22 | 1.6510元 | 2.0960元 |
| 2024-08-21 | 1.6600元 | 2.1050元 |
| 2024-08-20 | 1.6630元 | 2.1080元 |
| 2024-08-19 | 1.6960元 | 2.1410元 |
| 2024-08-16 | 1.6980元 | 2.1430元 |
| 2024-08-15 | 1.7090元 | 2.1540元 |
| 2024-08-14 | 1.7060元 | 2.1510元 |
| 2024-08-13 | 1.7280元 | 2.1730元 |
| 2024-08-12 | 1.7310元 | 2.1760元 |
| 2024-08-09 | 1.7200元 | 2.1650元 |
| 2024-08-08 | 1.7340元 | 2.1790元 |
| 2024-08-07 | 1.7360元 | 2.1810元 |
| 2024-08-06 | 1.7370元 | 2.1820元 |
| 2024-08-05 | 1.7230元 | 2.1680元 |
| 2024-08-02 | 1.7520元 | 2.1970元 |
| 2024-08-01 | 1.7750元 | 2.2200元 |
| 2024-07-31 | 1.7920元 | 2.2370元 |
| 2024-07-30 | 1.7220元 | 2.1670元 |
| 2024-07-29 | 1.7320元 | 2.1770元 |
| 2024-07-26 | 1.7490元 | 2.1940元 |
| 2024-07-25 | 1.7230元 | 2.1680元 |
| 2024-07-24 | 1.7230元 | 2.1680元 |
| 2024-07-23 | 1.7500元 | 2.1950元 |
| 2024-07-22 | 1.7980元 | 2.2430元 |
| 2024-07-19 | 1.8070元 | 2.2520元 |
| 2024-07-18 | 1.7940元 | 2.2390元 |
| 2024-07-17 | 1.7890元 | 2.2340元 |
| 2024-07-16 | 1.8040元 | 2.2490元 |
| 2024-07-15 | 1.8140元 | 2.2590元 |
| 2024-07-12 | 1.8300元 | 2.2750元 |
| 2024-07-11 | 1.8330元 | 2.2780元 |
| 2024-07-10 | 1.7960元 | 2.2410元 |
| 2024-07-09 | 1.7990元 | 2.2440元 |
| 2024-07-08 | 1.7800元 | 2.2250元 |
| 2024-07-05 | 1.8200元 | 2.2650元 |
| 2024-07-04 | 1.8010元 | 2.2460元 |
| 2024-07-03 | 1.8110元 | 2.2560元 |
| 2024-07-02 | 1.8410元 | 2.2860元 |
| 2024-07-01 | 1.8720元 | 2.3170元 |
| 2024-06-28 | 1.8610元 | 2.3060元 |
| 2024-06-27 | 1.8640元 | 2.3090元 |
| 2024-06-26 | 1.8940元 | 2.3390元 |
| 2024-06-25 | 1.8670元 | 2.3120元 |
| 2024-06-24 | 1.8710元 | 2.3160元 |
