嘉实领先成长混合 (070022.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0390元持有人户数2.18万基金经理归凯 、 孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% |
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嘉实领先成长混合(070022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0390元 | 2.4840元 |
| 2024-09-27 | 1.8740元 | 2.3190元 |
| 2024-09-26 | 1.7870元 | 2.2320元 |
| 2024-09-25 | 1.7120元 | 2.1570元 |
| 2024-09-24 | 1.7100元 | 2.1550元 |
| 2024-09-23 | 1.6590元 | 2.1040元 |
| 2024-09-20 | 1.6590元 | 2.1040元 |
| 2024-09-19 | 1.6590元 | 2.1040元 |
| 2024-09-18 | 1.6380元 | 2.0830元 |
| 2024-09-13 | 1.6230元 | 2.0680元 |
| 2024-09-12 | 1.6530元 | 2.0980元 |
| 2024-09-11 | 1.6700元 | 2.1150元 |
| 2024-09-10 | 1.6630元 | 2.1080元 |
| 2024-09-09 | 1.6640元 | 2.1090元 |
| 2024-09-06 | 1.6840元 | 2.1290元 |
| 2024-09-05 | 1.7140元 | 2.1590元 |
| 2024-09-04 | 1.7050元 | 2.1500元 |
| 2024-09-03 | 1.7070元 | 2.1520元 |
| 2024-09-02 | 1.6770元 | 2.1220元 |
| 2024-08-30 | 1.7060元 | 2.1510元 |
| 2024-08-29 | 1.6700元 | 2.1150元 |
| 2024-08-28 | 1.6540元 | 2.0990元 |
| 2024-08-27 | 1.6460元 | 2.0910元 |
| 2024-08-26 | 1.6600元 | 2.1050元 |
| 2024-08-23 | 1.6540元 | 2.0990元 |
| 2024-08-22 | 1.6510元 | 2.0960元 |
| 2024-08-21 | 1.6600元 | 2.1050元 |
| 2024-08-20 | 1.6630元 | 2.1080元 |
| 2024-08-19 | 1.6960元 | 2.1410元 |
| 2024-08-16 | 1.6980元 | 2.1430元 |
| 2024-08-15 | 1.7090元 | 2.1540元 |
| 2024-08-14 | 1.7060元 | 2.1510元 |
| 2024-08-13 | 1.7280元 | 2.1730元 |
| 2024-08-12 | 1.7310元 | 2.1760元 |
| 2024-08-09 | 1.7200元 | 2.1650元 |
| 2024-08-08 | 1.7340元 | 2.1790元 |
| 2024-08-07 | 1.7360元 | 2.1810元 |
| 2024-08-06 | 1.7370元 | 2.1820元 |
| 2024-08-05 | 1.7230元 | 2.1680元 |
| 2024-08-02 | 1.7520元 | 2.1970元 |
| 2024-08-01 | 1.7750元 | 2.2200元 |
| 2024-07-31 | 1.7920元 | 2.2370元 |
| 2024-07-30 | 1.7220元 | 2.1670元 |
| 2024-07-29 | 1.7320元 | 2.1770元 |
| 2024-07-26 | 1.7490元 | 2.1940元 |
| 2024-07-25 | 1.7230元 | 2.1680元 |
| 2024-07-24 | 1.7230元 | 2.1680元 |
| 2024-07-23 | 1.7500元 | 2.1950元 |
| 2024-07-22 | 1.7980元 | 2.2430元 |
| 2024-07-19 | 1.8070元 | 2.2520元 |
