嘉实领先成长混合 (070022.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2011-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0790元基金经理归凯 、 孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% |
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嘉实领先成长混合(070022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.0790元 | 2.5240元 |
| 2024-11-07 | 2.0840元 | 2.5290元 |
| 2024-11-06 | 2.0450元 | 2.4900元 |
| 2024-11-05 | 2.0350元 | 2.4800元 |
| 2024-11-04 | 2.0060元 | 2.4510元 |
| 2024-11-01 | 1.9660元 | 2.4110元 |
| 2024-10-31 | 1.9990元 | 2.4440元 |
| 2024-10-30 | 2.0090元 | 2.4540元 |
| 2024-10-29 | 2.0320元 | 2.4770元 |
| 2024-10-28 | 2.0550元 | 2.5000元 |
| 2024-10-25 | 2.0300元 | 2.4750元 |
| 2024-10-24 | 2.0000元 | 2.4450元 |
| 2024-10-23 | 2.0160元 | 2.4610元 |
| 2024-10-22 | 1.9960元 | 2.4410元 |
| 2024-10-21 | 1.9710元 | 2.4160元 |
| 2024-10-18 | 1.9510元 | 2.3960元 |
| 2024-10-17 | 1.8910元 | 2.3360元 |
| 2024-10-16 | 1.9050元 | 2.3500元 |
| 2024-10-15 | 1.9150元 | 2.3600元 |
| 2024-10-14 | 1.9480元 | 2.3930元 |
| 2024-10-11 | 1.9160元 | 2.3610元 |
| 2024-10-10 | 1.9860元 | 2.4310元 |
| 2024-10-09 | 1.9870元 | 2.4320元 |
| 2024-10-08 | 2.1520元 | 2.5970元 |
| 2024-09-30 | 2.0390元 | 2.4840元 |
| 2024-09-27 | 1.8740元 | 2.3190元 |
| 2024-09-26 | 1.7870元 | 2.2320元 |
| 2024-09-25 | 1.7120元 | 2.1570元 |
| 2024-09-24 | 1.7100元 | 2.1550元 |
| 2024-09-23 | 1.6590元 | 2.1040元 |
| 2024-09-20 | 1.6590元 | 2.1040元 |
| 2024-09-19 | 1.6590元 | 2.1040元 |
| 2024-09-18 | 1.6380元 | 2.0830元 |
| 2024-09-13 | 1.6230元 | 2.0680元 |
| 2024-09-12 | 1.6530元 | 2.0980元 |
| 2024-09-11 | 1.6700元 | 2.1150元 |
| 2024-09-10 | 1.6630元 | 2.1080元 |
| 2024-09-09 | 1.6640元 | 2.1090元 |
| 2024-09-06 | 1.6840元 | 2.1290元 |
| 2024-09-05 | 1.7140元 | 2.1590元 |
| 2024-09-04 | 1.7050元 | 2.1500元 |
| 2024-09-03 | 1.7070元 | 2.1520元 |
| 2024-09-02 | 1.6770元 | 2.1220元 |
| 2024-08-30 | 1.7060元 | 2.1510元 |
| 2024-08-29 | 1.6700元 | 2.1150元 |
| 2024-08-28 | 1.6540元 | 2.0990元 |
| 2024-08-27 | 1.6460元 | 2.0910元 |
| 2024-08-26 | 1.6600元 | 2.1050元 |
| 2024-08-23 | 1.6540元 | 2.0990元 |
| 2024-08-22 | 1.6510元 | 2.0960元 |
