嘉实中证500ETF联接C (070039.jj)中证500嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0844元基金经理何如 、 李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接A 、 嘉实中证500ETF联接I目标基金嘉实中证500ETF | ||||
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.07亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.48亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 3.48亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.56亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 3.08亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 2.91亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 3.37亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 2.01亿 | 1.59亿元 | -- |
