长盛创新先锋混合A (080002.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2248元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合C | ||||
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长盛创新先锋混合A(080002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,752.23万 | 70.29% |
| (其中) 股票 | 3,752.23万 | 70.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 938.83万 | 17.59% |
| (其中) 债券 | 938.83万 | 17.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 645.77万 | 12.10% |
| 4 | 其他资产 | 1.54万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,328.85万 | 62.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.95万 | 5.04% |
| 金融业 | 89.56万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.87万 | 1.22% |
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