长盛创新先锋混合A (080002.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2248元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合C | ||||
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长盛创新先锋混合A(080002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 5,302.39万 | 4,217.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,465.92万 | 4,262.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 6,136.72万 | 4,340.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,309.49万 | 4,432.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 7,514.70万 | 4,574.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 7,526.79万 | 4,548.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 7,313.34万 | 4,583.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 7,747.78万 | 4,628.86万元 | -- |
