大成新锐产业混合A (090018.jj)大成基金管理有限公司持有人户数40.62万 | 成立日期 | 2012-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1440元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率85.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.58% |
| 相关基金: | 主从基金大成新锐产业混合C | ||||
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大成新锐产业混合A(090018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 5.1440元 | 5.6440元 |
| 2024-12-20 | 5.1390元 | 5.6390元 |
| 2024-12-19 | 5.1610元 | 5.6610元 |
| 2024-12-18 | 5.1910元 | 5.6910元 |
| 2024-12-17 | 5.1850元 | 5.6850元 |
| 2024-12-16 | 5.2280元 | 5.7280元 |
| 2024-12-13 | 5.2740元 | 5.7740元 |
| 2024-12-12 | 5.3860元 | 5.8860元 |
| 2024-12-11 | 5.3620元 | 5.8620元 |
| 2024-12-10 | 5.3010元 | 5.8010元 |
| 2024-12-09 | 5.2560元 | 5.7560元 |
| 2024-12-06 | 5.2550元 | 5.7550元 |
| 2024-12-05 | 5.2090元 | 5.7090元 |
| 2024-12-04 | 5.2260元 | 5.7260元 |
| 2024-12-03 | 5.2410元 | 5.7410元 |
| 2024-12-02 | 5.2380元 | 5.7380元 |
| 2024-11-29 | 5.2200元 | 5.7200元 |
| 2024-11-28 | 5.1700元 | 5.6700元 |
| 2024-11-27 | 5.2190元 | 5.7190元 |
| 2024-11-26 | 5.1710元 | 5.6710元 |
| 2024-11-25 | 5.2100元 | 5.7100元 |
| 2024-11-22 | 5.2320元 | 5.7320元 |
| 2024-11-21 | 5.3880元 | 5.8880元 |
| 2024-11-20 | 5.3590元 | 5.8590元 |
| 2024-11-19 | 5.3390元 | 5.8390元 |
| 2024-11-18 | 5.2680元 | 5.7680元 |
| 2024-11-15 | 5.3440元 | 5.8440元 |
| 2024-11-14 | 5.3720元 | 5.8720元 |
| 2024-11-13 | 5.4740元 | 5.9740元 |
| 2024-11-12 | 5.4660元 | 5.9660元 |
| 2024-11-11 | 5.5470元 | 6.0470元 |
| 2024-11-08 | 5.6220元 | 6.1220元 |
| 2024-11-07 | 5.6440元 | 6.1440元 |
| 2024-11-06 | 5.6200元 | 6.1200元 |
| 2024-11-05 | 5.6410元 | 6.1410元 |
| 2024-11-04 | 5.5490元 | 6.0490元 |
| 2024-11-01 | 5.5160元 | 6.0160元 |
| 2024-10-31 | 5.4390元 | 5.9390元 |
| 2024-10-30 | 5.4520元 | 5.9520元 |
| 2024-10-29 | 5.4710元 | 5.9710元 |
| 2024-10-28 | 5.5310元 | 6.0310元 |
| 2024-10-25 | 5.4890元 | 5.9890元 |
| 2024-10-24 | 5.5070元 | 6.0070元 |
| 2024-10-23 | 5.5570元 | 6.0570元 |
| 2024-10-22 | 5.5260元 | 6.0260元 |
| 2024-10-21 | 5.4840元 | 5.9840元 |
| 2024-10-18 | 5.4110元 | 5.9110元 |
| 2024-10-17 | 5.2900元 | 5.7900元 |
| 2024-10-16 | 5.3760元 | 5.8760元 |
| 2024-10-15 | 5.3530元 | 5.8530元 |
